發行機構

東莞信托有限公司

信托規模

不低于1000萬元。

信托期限

不少于一年并長期存續，由受托人決定終止本信托計劃。

投資方向

信托資金將用于對惠州市世紀和源置業有限公司（簡稱“標的公司”）進行股權投資及繳納信托保障基金，其中900萬元用于受讓標的公司90%股權，不超過20,880萬元資金用于向標的公司發放股東借款，不超過220萬元用于繳納信托保障基金。信托資金閑置期間可用于銀行存款、信托公司或銀行發行的金融理財產品。

預期收益

投資資金

預期年化收益率

300萬元以下

7.0%

300萬元（含）至1000萬元

7.2%

1000萬元（含）以上

7.5%

收益分配

東莞信托有限公司（代表本信托計劃）、受讓方惠州市瀚雅貿易有限公司、葉佳祺先生三方簽訂的《遠期合作協議》，約定受讓方在按《遠期合作協議》的規定支付相應交易對價的前提下，享有在信托計劃成立12個月至24個月內受讓標的公司90%的股權以及《股東借款協議》項下本信托對標的公司的債權（如未清償）的權利。若受讓方未按《遠期合作協議》的約定支付交易對價，受托人將該日定為公告日，受托人將于公告日后次工作日向受益人公告受讓方放棄行使遠期受讓權。根據受讓方是否行使遠期受讓權，受益人信托收益分以下兩種情況計算和分配：

1、受讓方行權情況下：受益人的信托收益為受益人預期信托收益，受托人在收益結算日計算受益人預期信托收益，以委托人在當期分配期間所持有的信托單位對應的信托資金為基數，根據對應受益人預期年化信托收益率按照實際天數計算。收益結算日為每季首月的21日以及信托計劃終止日，每期受益人預期信托收益計算至收益結算日的前一日【首次收益結算日為2018年1月21日】。

2、受讓方放棄行權情況下：受益人信托收益由受益人預期信托收益和浮動信托收益兩部分組成，浮動信托收益的計算和分配方式分為以下兩種情況：

a）在受讓方于首個收益結算日或之前放棄行權時，此時公告日在首個收益結算日或之前，受益人預期信托收益為0，受益人浮動信托收益于信托計劃終止日計算，具體計算及分配方式如下：

總剩余收益=受托人管理運用信托資金而取得的買賣價差所得、溢價款收入、利息、投資分紅等收入-除固定信托報酬B之外的全部稅費；

當總剩余收益≤0時，受益人浮動信托收益=0；

當總剩余收益>0時， 受益人浮動信托收益= ×（總剩余收益-固定信托報酬B）；

注：信托計劃在最后一次分配受益人信托資金時計算各受益人分別持有的信托單位，各受益人持有的信托單位，即受益人持有的信托份額。M為最后一次分配受益人信托資金時的總信托單位，即總信托份額；k為信托計劃終止日時受益人持有的信托份額；固定信托報酬B的年化費率為3%，若總剩余收益小于固定信托報酬B，則固定信托報酬B=0。

b）在受讓方于首個收益結算日后放棄行權時，此時公告日在首個收益結算日之后，受益人信托收益由受益人預期信托收益和浮動信托收益兩部分組成，受益人預期信托收益及浮動信托收益計算及支付方式如下：

①受益人預期信托收益

公告日之前的每一個收益結算日，受托人在收益結算日計算受益人預期信托收益，以委托人在當期分配期間所持有的信托單位對應的信托資金為基數，根據對應受益人預期年化信托收益率按照實際天數計算，計算公式如下：

受益人預期信托收益=存續的信托資金×受益人預期年化信托收益率×實際天數÷365

受益人預期信托收益在收益結算日起十個工作日內支付，受益人預期信托收益自公告日對應的上一收益結算日起不再計提。

②浮動信托收益

受益人浮動信托收益于信托計劃終止日計算，具體計算及分配方式如下：

總剩余收益=受托人管理運用信托資金而取得的買賣價差所得、溢價款收入、利息、投資分紅等收入-公告日前已支付受益人預期信托收益-除固定信托報酬B之外的全部稅費；

當總剩余收益≤0時，受益人浮動信托收益=0；

當總剩余收益>0時， 受益人浮動信托收益= ×（總剩余收益-固定信托報酬B）；

注：信托計劃在最后一次分配受益人信托資金時計算各受益人分別持有的信托單位，各受益人持有的信托單位，即受益人持有的信托份額。M為最后一次分配受益人信托資金時的總信托單位，即總信托份額；k為信托計劃終止日時受益人持有的信托份額；固定信托報酬B的年化費率為3%，若總剩余收益小于固定信托報酬B，則固定信托報酬B=0。

賬戶信息

賬戶名：東莞信托有限公司（鼎信世紀和源）

賬  號：8114801412400190655

開戶行：中信銀行東莞分行營業部

風險控制

（一）受托人對標的公司的公章以及財務專用章進行監管。

（二） 標的公司20880萬元股東借款的債權所對應以下擔保措施：

1、惠州市世紀置業有限公司、惠州市世紀潤豐投資有限公司、惠州世紀雅圖實業有限公司、葉少光、葉佳祺、陳水永作連帶責任保證擔保；

2、葉佳祺提供其持有標的公司的10%股權作質押擔保；

3、惠州市世紀置業有限公司提供其持有的位于惠州市惠城區河南岸冷水坑朱唇山地段0140056041號商住用地【國土證號：惠府國用（2010）第13020920065號，面積25,384.70m2，土地用途為商住用地，評估價值25,257.78萬元】作抵押擔保；                   

4、惠州市世紀置業有限公司提供其持有的位于惠州市惠城區河南岸學府路1號東江學府康樂中心房產【房產證號：粵房地產權證惠州字第1100116611號，面積2,810.88m2，用途為文體活動中心、茶館，評估價值為1,686.53萬元；國土證號：惠府國用（2012）第13020920324號，面積11,369.2m2，土地用途為住宅用地，評估價值1,705.38萬元】作抵押擔保；

5、標的公司提供其持有的位于惠州市橋東文頭嶺13號小區的國有土地使用權約46，000m2以及地上物業建筑面積約17,000m2【產權證號：粵（2017）惠州市不動產權第1080952號、粵（2017）惠州市不動產權第1080954號、粵（2017）惠州市不動產權第1080955號、粵（2017）惠州市不動產權第1080956號、粵（2017）惠州市不動產權第1080957號、粵（2017）惠州市不動產權第1080959號，土地用途為工業用地，評估總價6,377.71萬元】作抵押擔保。

產品咨詢

理財熱線：400-168-3388

公司地址：東莞松山湖高新技術產業開發區創新科技園2號樓

發行機構

東莞信托有限公司

信托規模

不低于1000萬元。

信托期限

不少于一年并長期存續，由受托人決定終止本信托計劃。

投資方向

信托資金將用于對惠州市世紀和源置業有限公司（簡稱“標的公司”）進行股權投資及繳納信托保障基金，其中900萬元用于受讓標的公司90%股權，不超過20,880萬元資金用于向標的公司發放股東借款，不超過220萬元用于繳納信托保障基金。信托資金閑置期間可用于銀行存款、信托公司或銀行發行的金融理財產品。

預期收益

投資資金

預期年化收益率

300萬元以下

7.0%

300萬元（含）至1000萬元

7.2%

1000萬元（含）以上

7.5%

收益分配

東莞信托有限公司（代表本信托計劃）、受讓方惠州市瀚雅貿易有限公司、葉佳祺先生三方簽訂的《遠期合作協議》，約定受讓方在按《遠期合作協議》的規定支付相應交易對價的前提下，享有在信托計劃成立12個月至24個月內受讓標的公司90%的股權以及《股東借款協議》項下本信托對標的公司的債權（如未清償）的權利。若受讓方未按《遠期合作協議》的約定支付交易對價，受托人將該日定為公告日，受托人將于公告日后次工作日向受益人公告受讓方放棄行使遠期受讓權。根據受讓方是否行使遠期受讓權，受益人信托收益分以下兩種情況計算和分配：

1、受讓方行權情況下：受益人的信托收益為受益人預期信托收益，受托人在收益結算日計算受益人預期信托收益，以委托人在當期分配期間所持有的信托單位對應的信托資金為基數，根據對應受益人預期年化信托收益率按照實際天數計算。收益結算日為每季首月的21日以及信托計劃終止日，每期受益人預期信托收益計算至收益結算日的前一日【首次收益結算日為2018年1月21日】。

2、受讓方放棄行權情況下：受益人信托收益由受益人預期信托收益和浮動信托收益兩部分組成，浮動信托收益的計算和分配方式分為以下兩種情況：

a）在受讓方于首個收益結算日或之前放棄行權時，此時公告日在首個收益結算日或之前，受益人預期信托收益為0，受益人浮動信托收益于信托計劃終止日計算，具體計算及分配方式如下：

總剩余收益=受托人管理運用信托資金而取得的買賣價差所得、溢價款收入、利息、投資分紅等收入-除固定信托報酬B之外的全部稅費；

當總剩余收益≤0時，受益人浮動信托收益=0；

當總剩余收益>0時， 受益人浮動信托收益= ×（總剩余收益-固定信托報酬B）；

注：信托計劃在最后一次分配受益人信托資金時計算各受益人分別持有的信托單位，各受益人持有的信托單位，即受益人持有的信托份額。M為最后一次分配受益人信托資金時的總信托單位，即總信托份額；k為信托計劃終止日時受益人持有的信托份額；固定信托報酬B的年化費率為3%，若總剩余收益小于固定信托報酬B，則固定信托報酬B=0。

b）在受讓方于首個收益結算日后放棄行權時，此時公告日在首個收益結算日之后，受益人信托收益由受益人預期信托收益和浮動信托收益兩部分組成，受益人預期信托收益及浮動信托收益計算及支付方式如下：

①受益人預期信托收益

公告日之前的每一個收益結算日，受托人在收益結算日計算受益人預期信托收益，以委托人在當期分配期間所持有的信托單位對應的信托資金為基數，根據對應受益人預期年化信托收益率按照實際天數計算，計算公式如下：

受益人預期信托收益=存續的信托資金×受益人預期年化信托收益率×實際天數÷365

受益人預期信托收益在收益結算日起十個工作日內支付，受益人預期信托收益自公告日對應的上一收益結算日起不再計提。

②浮動信托收益

受益人浮動信托收益于信托計劃終止日計算，具體計算及分配方式如下：

總剩余收益=受托人管理運用信托資金而取得的買賣價差所得、溢價款收入、利息、投資分紅等收入-公告日前已支付受益人預期信托收益-除固定信托報酬B之外的全部稅費；

當總剩余收益≤0時，受益人浮動信托收益=0；

當總剩余收益>0時， 受益人浮動信托收益= ×（總剩余收益-固定信托報酬B）；

注：信托計劃在最后一次分配受益人信托資金時計算各受益人分別持有的信托單位，各受益人持有的信托單位，即受益人持有的信托份額。M為最后一次分配受益人信托資金時的總信托單位，即總信托份額；k為信托計劃終止日時受益人持有的信托份額；固定信托報酬B的年化費率為3%，若總剩余收益小于固定信托報酬B，則固定信托報酬B=0。

賬戶信息

賬戶名：東莞信托有限公司（鼎信世紀和源）

賬  號：8114801412400190655

開戶行：中信銀行東莞分行營業部

風險控制

（一）受托人對標的公司的公章以及財務專用章進行監管。

（二） 標的公司20880萬元股東借款的債權所對應以下擔保措施：

1、惠州市世紀置業有限公司、惠州市世紀潤豐投資有限公司、惠州世紀雅圖實業有限公司、葉少光、葉佳祺、陳水永作連帶責任保證擔保；

2、葉佳祺提供其持有標的公司的10%股權作質押擔保；

3、惠州市世紀置業有限公司提供其持有的位于惠州市惠城區河南岸冷水坑朱唇山地段0140056041號商住用地【國土證號：惠府國用（2010）第13020920065號，面積25,384.70m2，土地用途為商住用地，評估價值25,257.78萬元】作抵押擔保；                   

4、惠州市世紀置業有限公司提供其持有的位于惠州市惠城區河南岸學府路1號東江學府康樂中心房產【房產證號：粵房地產權證惠州字第1100116611號，面積2,810.88m2，用途為文體活動中心、茶館，評估價值為1,686.53萬元；國土證號：惠府國用（2012）第13020920324號，面積11,369.2m2，土地用途為住宅用地，評估價值1,705.38萬元】作抵押擔保；

5、標的公司提供其持有的位于惠州市橋東文頭嶺13號小區的國有土地使用權約46，000m2以及地上物業建筑面積約17,000m2【產權證號：粵（2017）惠州市不動產權第1080952號、粵（2017）惠州市不動產權第1080954號、粵（2017）惠州市不動產權第1080955號、粵（2017）惠州市不動產權第1080956號、粵（2017）惠州市不動產權第1080957號、粵（2017）惠州市不動產權第1080959號，土地用途為工業用地，評估總價6,377.71萬元】作抵押擔保。

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理財熱線：400-168-3388

公司地址：東莞松山湖高新技術產業開發區創新科技園2號樓